Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
UCHWAŁA Nr XXIV/161/2016
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. oraz uchwałą Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 27.070.029,14 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.237.326,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 832.702,23 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.312.036,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 30.091.959,89 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.509.149,89 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.582.810,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.312.036,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.021.930,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych 1.821.930,75 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.606.130,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.558.089,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.126.671,88 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 3.210.512,00 zł;
2) koszty – 3.199.054,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/161/2016
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016 roku
Dz. 020 Leśnictwo:
- rozdział 02095 – wydatki: zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł środki na nasadzenia drzew.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75616 – dochody: zwiększono o kwotę 28.000,00 zł plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- rozdział 75618 – dochody: zwiększono o kwotę 3.000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i o 3.500,00 zł dochody z tytułu opłaty skarbowej;
- rozdział 75621 – dochody: zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł plan wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75814 – wydatki: zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki przeznaczone na obsługę bankową.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów tytułem otrzymanych darowizn w kwocie 2.300,00 zł.
Po stronie wydatków zwiększono ich plan ogółem o kwotę 116.879,00 zł, przenosząc jednocześnie między paragrafami kwotę 2.300,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczy się przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia związanym z potrzebą zastępstw (trzy osoby na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz na wynajem pomieszczeń.
- rozdział 80103 – wydatki: zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 32.113,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia związanym z uruchomieniem dodatkowego oddziału „0”.
- rozdział 80104 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 27.368,00 zł, przenosząc jednocześnie między paragrafami kwotę 3.130,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczy się przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia związanym z potrzebą zastępstw (jedna osoba na urlopie dla poratowania zdrowia), wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.
- rozdział 80110 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski w piśmie nr FB-I.3111.266.2016.8 zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 23.074,26 zł. W/w dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3 i 4. Kwotę 27.000,00 zł przeznacza się na wynajem pomieszczeń.
- rozdział 80114 – wydatki: przeniesiono miedzy paragrafami kwotę 300,00 zł na opłacenie usług telekomunikacyjnych.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w przyznanych dotacjach celowych w następujących rozdziałach:
- 85212 § 2010 zwiększenie o kwotę 170.493,00 zł;
- 85295 § 2010 zwiększenie o kwotę 296,22 zł;
stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 3.
Dodatkowo zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu w rozdziale 85211 przesunięto między paragrafami kwotę 300,00 zł, dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 3.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 25.879,00 zł przede wszystkim na wynagrodzenie i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia i wypłatą odprawy emerytalnej dla jednego pracownika.
- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 01.09.2016r. nr FB-I.3111.245.2016.7 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 2.146,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2040, natomiast po stronie wydatków w § 3260.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90017 – nie dokonano żadnych zmian w wysokości dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji, wprowadzono jedynie nowe źródło finansowanie tych wydatków tzn. kwotę 20.000,00 zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dąbrowska w Zwoli. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 6.
- rozdział 90019 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 2.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – wydatki: o kwotę 10.900,00 zł zmniejszono środki na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.021.930,75 zł.
Załącznik nr 5:
Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem wartości planowanych przychodów z wykonywanych usług, zwiększono jednocześnie planowane koszty zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 3.210.512,00 zł, a wartość kosztów 3.199.054,00 zł.
Załącznik nr 7:
Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 2.406.130,75 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
Załącznik nr 1 do uchwały więcej
Załącznik nr 2 do uchwały więcej
Załącznik nr 3 do uchwały więcej
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Załącznik nr 5 do uchwały więcej
Załącznik nr 6 do uchwały więcej
Załącznik nr 7 do uchwały więcej