Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XVIII/130/2016

Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r. oraz uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 22.307.394,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.532.691,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 774.702,23 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.096.913,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 25.304.698,91 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.643.888,91 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 6.660.810,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.096.913,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.997.304,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.781.836,16 zł;

b) nadwyżki z lat ubiegłych 215.468,59 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.581.504,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.510.089,00 zł;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.114.972,55 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody – 2.886.432,00 zł;

2) koszty – 2.874.974,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.694,71 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które wynoszą 226.266,85 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wynoszą 1.300,00 zł.

§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.

§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/130/2016

Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01010 – dochody: wprowadza się plan dochodów w wysokości 100.000,00 zł, jako środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do leśnictwa w Łęknie.

- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/425/16 z dnia 21 marca 2016r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi w Jaszkowie w wysokości 102.500,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. Jednocześnie środki własne przeznaczone na to zadanie zostają zmniejszone o kwotę 90.000,00 zł, do kwoty 237.500,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie wynosi 340.000,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60004 – wydatki: zwiększono o kwotę 64.000,00 zł plan dotacji dla Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5;

- rozdział 60016 – wydatki: w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

· kwotę 97.000,00 zł zwiększono środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Średzkiej w Zaniemyślu;

· kwotę 25.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu;

· kwotę 20.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Przebudowa drogi w Polwicy.

Natomiast plan wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkowie został przeniesiony do działu 010. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- rozdział 71004 – wydatki: środki w wysokości 1.500,00 zł przeznaczone na dotację dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przeniesiono z § 2310 do § 2320. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody: tworzy się plan dochodów w § 0960 w kwocie 70.000,00 zł, który stanowi wysokość darowizny na rozbudowę infrastruktury na terenie Gminy oraz plan dochodów w kwocie 2.756,00 zł tytułem wpłaty czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne od ZGK w Zaniemyślu za 2015r..

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- rozdział 75101 – dochody i wydatki: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem nr DKN-3101-4/16 poinformowało o zwiększeniu dotacji na zakup urn wyborczych o kwotę 3.808,00 zł. Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: zabezpieczono środki w wysokości 3.950,00 zł związane z przekazaniem dotacji dla OSP w Kępie Wielkiej na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej, pozostałą kwotę 1.810,00 zł przeniesiono do § 4210. Po stronie wydatków majątkowych utworzono nowe zadanie pn. Dostawa i montaż napędu do bramy w budynku strażnicy w Zaniemyślu. Środki przeznaczone na zadanie to kwota 4.500,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 19.183,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801 – dochody: zmniejszono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 44.386,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 80149, 80150 – dochody i wydatki: ustala się plan dotacji celowej w wysokości 327.430,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80103 § 2030 – kwota 90.420,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 237.010,00 zł, nie dokonano natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości.

Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 54.124,00 zł. Zmiany te dotyczyły głównie wyodrębnienia rozdziału 80149 i zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80150. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 209.414,95 zł. Zwiększenie to dotyczyło przede wszystkim dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, dotacji związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w innych Gminach prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.03.2016r. nr FB-I.3111.57.2016.3 poinformował o zmianach w planie dotacji celowej na 2016 rok:

· 85213 § 2010 zwiększenie o kwotę 362,00 zł;

· 85214 § 2030 zwiększenie o kwotę 4.917,00 zł;

· 85215 § 2010 zwiększenie o kwotę 550,00 zł;

· 85216 § 2030 zwiększenie o kwotę 3.728,00 zł.

Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 3.

- rozdział 85215, 85216, 85219, 85228 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki w kwocie 26.850,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 3.555,00 zł na zadania realizowane przez Ośrodek.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.872,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota ta dotyczy rozliczenia dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA za rok 2015.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85415 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 31.03.2016r. nr FB-I.3111.75.2016.5 zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 19.091,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 3240. Na zadanie to przeznaczono środki własne w wysokości 4.773,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – dochody: wprowadzono plan dochodów w wysokości 19.864,50 zł tytułem dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 realizacji Projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl;

- rozdział 90017 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2015r. przez ZGK w Zaniemyślu. Jednocześnie zwiększono o kwotę 70.000,00 zł plan dotacji dla ZGK na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łęknie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, 5, 6, 7.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92109 – wydatki: zwiększono o kwotę 500,00 zł środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.997.304,75 zł.

Załącznik nr 6:

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów z wodociągów i oczyszczalni, zwiększono również planowane koszty. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.886.432,00 zł, a wartość kosztów 2.874.974,00 zł.

Załącznik nr 8:

Przychody i rozchody budżetu - po stronie przychodów zmniejszono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 215.468,59 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas

sporządziła: A. Scheffler