Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014
Uchwała NR III/11/2014
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/245/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/260/2014 z dnia 03 marca 2014r., uchwałą Nr XXXVI/266/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XXXVII/271/2014 z dnia 09 czerwca 2014r., uchwałą Nr XXXVIII/283/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., uchwałą Nr XXXIX/289/2014 z dnia 15 września 2014r. oraz uchwałą Nr XL/297/2014 z dnia 27 października 2014r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 20.014.207,64 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.771.564,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.242.643,50 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.137.064,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 294.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 587.150,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 23.378.082,03 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.064.507,73 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7.313.574,30 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.137.064,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 294.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 1.762.946,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.363.874,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.911.259,00 zł;
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.452.615,39 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.429.788,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.632.041,61 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.289,10 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 5.070.178,00 zł;
2) koszty – 5.066.201,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.977.173,50 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.911.259,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 600.241,00 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.065.914,50 zł.
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.977.173,50 zł.
9) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127.286,46 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 164.709,78 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.100,00 zł.
§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014 roku
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01030 - wydatki: w związku z większymi niż planowano wpływami podatku rolnego zwiększa się o kwotę 600,00 zł wydatki na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej - 2% dochodów z tytułu podatku rolnego.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł dochody tytułem otrzymanych kosztów upomnień.
Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 844,09 zł przeznaczając ją na obowiązkowy odpis na ZFŚS – korekta roczna.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75101 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 56,51 zł dotyczącą aktualizacji spisu wyborców. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 – dochody: o kwotę 10.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 300,00 zł wartość odsetek od nieterminowych wpłat;
- rozdział 75616 – dochody: o kwotę 3.000,00 zł zwiększono plan podatku od spadków i darowizn, a odsetki od nieterminowych wpłata zwiększono o kwotę 1.500,00 zł;
- rozdział 75618 – dochody: utworzono plan w wysokości 6.000,00 zł tytułem odsetek za nieterminową wpłatę opłat lokalnych oraz odsetek dotyczących opłaty adiacenckiej;
- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 25.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem Nr ST5/4822/42g/BKU/14 poinformował o zwiększeniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 50.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich;
- rozdział 75814 – dochody i wydatki: zwiększa się plan odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 11.000,00 zł.
Po stronie wydatków utworzono plan wydatków w kwocie 80,00 zł przeznaczonych na zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaty dotyczącej lat ubiegłych udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195 – dochody i wydatki: plan dochodów oświaty zmniejszono ogółem o kwotę 7.093,00 zł. Największe zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę 9.373,00 zł planu dochodów tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu z powodu nieobecności dzieci i odpisów za żywienie, natomiast o kwotę 2.000,00 zł zwiększono plan dochodów za wynajem autobusu szkolnego.
Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 101.679,83 zł, zwiększając jednocześnie wartość planowanych wydatków o kwotę 42.599,02 zł. Środki te przeznacza się między innymi na: na wzrost wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, na opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania gazowego oraz na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Zwiększono ogółem o kwotę 7.794,00 zł dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6. Zwiększono również ogółem o kwotę 4.050,00 zł dotację związaną z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 6.
Plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 na realizację zadania „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Śnieciskach” zmniejszono o kwotę 1.821,00 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.523,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85212, 85219, 85228 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami środki w kwocie 4.501,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85212 – dochody: o kwotę 1.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy 20%).
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 28.11.2014r. poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 6.900,00 zł. Po stronie dochodów zmniejszenia dokonano w § 2030, po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Natomiast pismem z dnia 17.12.2014r. poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014r. Po stronie dochodów zwiększenia dokonano w § 2010, po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 870,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 1.917,79 zł. Środki te przeznaczono między innymi na wynagrodzenia.
- rozdział 85417 – wydatki: przeniesiono między paragrafami wydatki w ogólnej kwocie 221,66 zł na utrzymanie pomieszczeń Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000,00 zł na bieżące utrzymanie terenów Wyspy Edwarda. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,13 zł.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany jest deficyt w wysokości 3.363.874,39 zł.
Załącznik nr 7:
Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem o kwotę 601.941,00 zł planowanych przychodów głównie tytułem dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno –Polwica, zmieniła się wartość przychodów i kosztów Zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 5.070.178,00 zł, a wartość kosztów 5.066.201,00 zł.
Załącznik nr 8:
Przychody i rozchody budżetu – Zmniejsza się wartość planowanych przychodów do kwoty 4.429.788,89 zł, w tym wartość wolnych środków do kwoty 1.452.615,39 zł.
sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 5 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 6 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 7 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Załącznik nr 8 do uchwały nr III/11/2014 załącznik
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2015 roku więcej