Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Uchwała Nr V/30/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 18.789.605,73zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.519.163,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 270.442,33 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.505.213,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.348,84 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 21.877.307,29 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 15.647.507,29 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.229.800,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.505.213,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 142.348,84 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.087.701,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 3.087.701,56 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.671.901,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.291.870,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.648.506,77 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.671.901,56 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.087.701,56 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 584.200,00 zł;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.671.901,56 zł.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Uzasadnienie
do uchwały Nr V/30/2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015 roku
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – wydatki: ustalono plan wydatków majątkowych w wysokości 75.000,00 zł na zadanie pn. ”Adaptacja części świetlicy w Mądrych na mieszkanie socjalne”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 710 Działalność usługowa:
- rozdział 71004 – wydatki: zabezpieczono środki w wysokości 1.500,00 zł przeznaczone na dotację dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 3.000,00 zł, zabezpieczając środki na opłacenie podatku vat.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: wprowadzono środki finansowe w kwocie 11.200,00 zł na dotację dla OSP Zaniemyśl na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75801 – dochody: Minister Finansów pismem Nr ST3/4750.5.2015 poinformował o zmniejszeniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 95.400,00 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80148, 80149, 80150 – dochody i wydatki: ustala się plan dotacji celowej w wysokości 264.784,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80103 § 2030 – kwota 113.297,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 151.487,00 zł, nie dokonano natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości.
Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 663.066,89 zł. Zmiany te dotyczyły głównie wyodrębnienia rozdziału 80149, 80150. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 i 6.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 – wydatki: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki własne na koszty obsługi i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- rozdział 85215 –wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 8,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10.03.2015r. nr FB-I.3111.64.2015.2 poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej na kwotę 13.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po stronie dochodów środki te ujęto w § 2030, natomiast po stronie wydatków w § 3110.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono zgodnie z potrzebami plan wydatków o kwotę 52,00 zł.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90017 – wydatki: nie zmieniła się wartość dotacji dla ZGK w Zaniemyślu, wprowadzono zmiany w zakresie udzielanej dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7. Odpowiednich zmian dokonano również w załączniku nr 5, 6.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt uległ zmianie i wynosi 3.087.701,56 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas