Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
UCHWAŁA Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 24 października 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. oraz uchwałą Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 25.939.678,71 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.106.976,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 832.702,23 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.152.167,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.402,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 29.072.510,46 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.379.600,46 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.692.910,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.152.167,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.402,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.132.831,75 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.200.000,00 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych 1.932.831,75 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.717.031,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.663.339,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.132.671,88 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 3.320.612,00 zł;
2) koszty – 3.309.154,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa
załącznik Nr 8.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/167/2016
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016 roku
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01010 – wydatki: zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Bożydar, Jeziory Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 710 Działalność usługowa:
- rozdział 71004 – wydatki: zwiększono środki o kwotę 1.150,00 zł na wydatki przeznaczone na dotację dla Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 6.
Dz. 750 Administracja publiczna:- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.999,04 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o wartość 10.000,96 zł. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na wynajem iluminacji świątecznych.
- rozdział 75075 – wydatki: zmniejszono o kwotę 16.500,00 zł środki przeznaczone na promocję gminy.
- rozdział 75095 – wydatki: zabezpieczono kwotę 26.300,00 zł na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono o kwotę 62.000,00 zł wartość odsetek, dotyczących planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
Dokonano przesunięć w planie dochodów na kwotę 14.205,52 zł, jednocześnie zwiększając ich plan o kwotę 1.149,96 zł związanych z otrzymywanymi środkami dotyczącymi zwrotu kosztów dotacji, którą Gmina Zaniemyśl przekazała dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, na dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Zaniemyśl. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 49.344,52 zł. Dotyczy ona głównie przesunięć między § 2310, § 2590 i § 2540 w których zabezpieczono środki na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, a które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Środzie Wlkp., w Śremie i Kórniku. Poza tym wprowadzono zmiany w kwotach dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4 i 6.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w przyznanych dotacjach celowych w następujących rozdziałach:
- 85215 § 2010 zwiększenie o kwotę 300,00 zł;
stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 3.
Dodatkowo zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu w rozdziale 85211 przesunięto między paragrafami kwotę 3.945,00 zł, dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 3.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90015 – wydatki: na oświetlenie uliczne zabezpieczono dodatkową kwotę 43.000,00 zł;
- rozdział 90017 – wydatki: w planie dotacji dla ZGK w Zaniemyślu wprowadzono następujące zmiany:
• Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Chmielniki w Zaniemyślu –9.900,00 zł;
• czyszczenie stawów w gminnej oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych +120.000,00 zł (nowe zadanie).
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5, 6, 7, 8.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
- rozdział 92195 –– dochody i wydatki: zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.300,00 zł stanowiącą ryczał za użytkowanie pomieszczeń i obiektów na Wyspie Edwarda, jednocześnie przeznaczając ją po stronie wydatków na wykonanie prac remontowych w obiektach na Wyspie Edwarda.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.132.831,75 zł.
Załącznik nr 9:
Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 2.517.031,75 zł oraz wprowadzono plan przychodów tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł.
Wójt
(-) inz Krzysztof Urbas
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały
Załącznik nr 4 do uchwały
Załącznik nr 5 do uchwały
Załącznik nr 6 do uchwały
Załącznik nr 7 do uchwały
Załącznik nr 8 do uchwały
Załącznik nr 9 do uchwały