Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
UCHWAŁA Nr XXII/154/2016
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r. oraz uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27czerwca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 26.772.219,66 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.939.517,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 832.702,23 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.118.173,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 29.679.111,41 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.096.301,41 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.582.810,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.118.173,50 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.558.089,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.123.721,98 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XXII/154/2016 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 sierpnia 2016r.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/553/16 z dnia 18 lipca 2016r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi w Jaszkowie w wysokości 58.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 321.000,00 zł.
Dz. 020 Leśnictwo:
- rozdział 02001 – dochody: zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.485,00 zł tytułem dzierżawy obwodów łowieckich oraz sprzedaży drewna.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: w ramach bieżącego utrzymanie dróg przeniesiono między paragrafami kwotę 10.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki o kwotę 15.000,00 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody: zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 8.525,00 zł głównie tytułem otrzymanych kosztów upomnień.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75618 – dochody: tworzy się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł tytułem otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80114, 80148, 80150 – dochody i wydatki: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 2.733,00 zł tytułem wynajmu pomieszczeń, zwrotu za zniszczone podręczniki, prowizje za zawarte polisy ubezpieczeniowe oraz zdjęcia.
Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między paragrafami kwotę 6.210,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 31.383,00 zł między innymi na zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia. Zmian dokonano także w środkach na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, a które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Śremie i Kórniku (przesunięcie wydatków w kwocie 2.000,00 zł między w/w Gminami). Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85211 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami środki w kwocie 300,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85216 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 01.08.2016r. nr FB-I.3111.209.2016.8 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 8.954,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmian dokonano po stronie dochodów rozdz. 85216 § 2030 i po stronie wydatków w stosownych paragrafach.
- rozdział 85295 – dochody: w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Środki te w wysokości 2.600,00 zł ujęto w § 0970.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401, 85417 – wydatki: przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki w ogólnej kwocie 5.000,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 1.060,00 zł na zakup usług pozostałych i remontowych oraz na zakup energii elektrycznej.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 – dochody: utworzono plan dochodów w wysokości 1.100,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami.
- rozdział 90004 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 15.000,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy, przenosząc jednocześnie miedzy paragrafami kwotę 500,00 zł.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: przeniesiono miedzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – wydatki: zwiększono o kwotę 45.000,00 zł środki przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.906.891,75 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas