Uchwała Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
UCHWAŁA Nr XX/ /2016
RADY GMINY ZANIEMYŚL
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. oraz uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 26.642.330,24 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.867.628,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 774.702,23 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.081.481,08 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 29.549.221,99 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.011.411,99 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.537.810,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.081.481,08 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.906.891,75 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych 1.706.891,75 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.491.091,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.558.089,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.116.022,55 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 zł;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.200.000,00 zł.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3.1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016 roku
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01042 – wydatki: o kwotę 19.000,00 zł zmniejszono środki własne przeznaczone na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkowie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
- o kwotę 3.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu;
- o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi z miejscami postojowymi, kanalizacją deszczową, ogrodzeniem i oświetleniem przy hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu.
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4. Zwiększono natomiast o kwotę 160.000,00 zł środki na bieżące remonty dróg.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększa się plan dochodów w § 0960 o kwotę 51.000,00 zł, która stanowi wysokość darowizny na rozbudowę infrastruktury na terenie Gminy oraz plan dochodów § 0970 o kwotę 244.600,00 zł tytułem odszkodowania jakie otrzymała Gmina za uszkodzenie nawierzchni drogi, dokonanych w wyniku prowadzonej inwestycji przez PGNiG S.A.
Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 4.668,42 zł przeznaczając ją na zakup materiałów biurowych i wydawnictw fachowych. Zmniejszono jednocześnie wartość planowanych wydatków o kwotę 19.128,00 zł, którą przeniesiono do rozdziału 92601.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: zabezpieczono środki w wysokości 1.050,00 zł związane z przekazaniem dotacji dla OSP w Kępie Wielkiej i Czarnotkach na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5. Zwiększono także środki o kwotę 5.500,00 zł na opłacenie kursu prawa jazdy kategorii „C” dla dwóch strażaków podziału bojowego.
- rozdział 75495 – wydatki: zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej wraz z wyposażeniem pocztu sztandarowego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, 5.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 850,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu.
- rozdział 80110 – wydatki: zabezpieczono środki w wysokości 11.500,00 zł na remont oświetlenia zewnętrznego przy budynku Gimnazjum.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 04.06.2016r. nr FB-I.3111.158.2016.4 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 3.672.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonano po stronie dochodów rozdz. 85211 § 2060 i po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85212, 85219, 85228 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między rozdziałami i paragrafami środki w kwocie 2.227,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 – wydatki: w poprzednim roku budżetowym nie wykorzystano wszystkich środków pochodzących z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z powyższym kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na: wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w kosze uliczne przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz na opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, a także technicznym koszy ulicznych.
- rozdział 90015 – wydatki: zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł środki przeznaczone na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
- rozdział 90017 – wydatki: nie zmieniono ogólnej wartości planu dotacji dla ZGK na dofinansowanie realizacji inwestycji, wprowadzono jednak zmiany w zakresach i wysokościach dotacji na poszczególne zadania:
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winna + 4.000,00 zł;
- Budowa sieci wodociągowej ul.Kwiatowa w Śnieciskach + 1.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Chmielniki w Zaniemyślu – 2.500,00 zł.
Zrezygnowano z realizacji zadania pn. Przebudowa wodociągu ul.Słoneczna w Zaniemyślu kwota 5.000,00 zł,a utworzono nowe zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Jaszkowo kwota 2.500,00 zł.
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4, 5, 6.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 – wydatki: zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – wydatki: zwiększono o kwotę 32.000,00 zł środki przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dodatkowo o kwotę 54.265,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących związanych z działalnością w/w hali.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.906.891,75 zł.
Załącznik nr 7:
Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 2.291.091,75 zł, a zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.200.000,00 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały więcej
Załącznik nr 2 do uchwały więcej
Załącznik nr 3 do uchwały więcej
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Załącznik nr 5 do uchwały więcej
Załącznik nr 6 do uchwały więcej
Załącznik nr 7 do uchwały więcej