Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2015
Uchwała NR XV/99/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r., uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r., uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015r., uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015r., uchwałą Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015r. oraz uchwałą Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 grudnia 2015r.wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 21.622.131,61zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.623.117,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.999.014,10 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.205.833,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23.263.406,65 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.010.250,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.253.156,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.205.833,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 23.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.641.275,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.333.000,00 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 308.275,04 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.225.475,04 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.376.761,46 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.738.866,01 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 2.768.808,00 zł;
2) koszty – 2.759.030,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr XV/99/ 2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg gminnych zmniejszono środki ogółem o kwotę 17.000,00 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – wydatki: zabezpieczono dodatkową kwotę 28.500,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie na własność przez Gminę Zaniemyśl gruntów pod drogi publiczne. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zwiększono plan ogółem o kwotę 2.100,00 zł tytułem dochodów z najmu i otrzymanych kosztów upomnień. Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 2.020,12 zł dokonując rocznej korekty odpisu na ZFŚS.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: zwiększono wydatki o kwotę 4.500,00 zł między innymi na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, na opłacenie kosztów ogrzewania strażnicy OSP w Zaniemyślu będącej mieniem Gminy oraz na zakupy i usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej przez jednostki OSP.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75601 – dochody: o kwotę 500,00 zł zmniejszono plan tytułem podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- rozdział 75618 – dochody: o kwotę 15.400,00 zł zwiększono ogółem plan dochodów tytułem opłaty skarbowej, opłat za zajęcia pasa drogowego i odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75801 – dochody: Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu planu subwencji oświatowej łącznie o kwotę 48.951,00 zł;
- rozdział 75814 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 851,00 zł tytułem otrzymanej opłaty produktowej dotyczącej rozliczeń lat poprzednich.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80148, 80150, 80195 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 5.524,00 zł tytułem prowizji otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej za zawarte polisy ubezpieczeniowe oraz czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych.
Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 58.506,03 zł, jednocześnie zwiększono o kwotę 3.202,46 zł wartość planowanych wydatków. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na roczną korektę odpisu na ZFŚS.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401, 85417 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o kwotę 400,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotu wydatków z lat poprzednich.
Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 1.187,33 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 2.321,54 zł. Środki te przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w świetlicy szkolnej oraz na zakup usług związanych z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003 – wydatki: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł plan wydatków związanych z oczyszczaniem wsi;
- rozdział 90004 – wydatki: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni na terenie Gminy;
- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne;
- rozdział 90020 – dochody: przeniesiono plan dochodów tytułem otrzymanej opłaty produktowej dotyczącej rozliczeń lat poprzednich do działu 75814 § 0970.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOKiR w Zaniemyślu zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 20.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.
- rozdział 92116 – wydatki: zgodnie z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 15.820,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5.
- rozdział 92195 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł tytułem usług przewozowych promem.
Załącznik nr 6:
Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem o kwotę 123.450,00 zł planowanych przychodów ZGK w Zaniemyślu głównie tytułem usług wykonanych posiadanym sprzętem oraz przychodów wodociągów, zwiększono również o tą kwotę planowane koszty. Po zmianach wartość przychodów wynosi 2.768.808,00 zł, a wartość kosztów 2.759.030,00 zł.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt uległ zmianie i wynosi 1.641.275,04 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik
Załącznik nr 7 do uchwały nr XV/99/2015 załącznik