Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017
UCHWAŁA Nr XXIX/185/2017
RADY GMINY ZANIEMYŚL
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 26.476.592,76 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.210.140,53 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 266.452,23 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.896.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 75.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 29.362.527,35 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.685.235,90 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.677.291,45 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w ust 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.896.477,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.106,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 83.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.885.934,59 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.736.723,59 zł;
2) nadwyżki z lat ubiegłych 149.211,00 zł;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.337.426,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.463.348,60 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.186.240,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2.1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 20 lutego 2017r.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60004 – wydatki: zwiększono o kwotę 30.000,00 zł plan dotacji dla Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5;
- rozdział 60016 – wydatki: przeniesiono miedzy paragrafami wydatków bieżących kwotę 200,00 zł na bieżące utrzymanie dróg. W planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. Przebudowa ul.Bukowej w Zaniemyślu kwota 20.000,00 zł;
- utworzono nowe zadanie pn. Przebudowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu kwota 31.000,00 zł;
- utworzono nowe zadanie pn. Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu kwota 300.000,00 zł;
- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki na zadanie pn. Przebudowa drogi w Polwicy.
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70095 – wydatki: zwiększono o kwotę 17.000,00 zł środki na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – wydatki: przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 1.300,00 zł między innymi na badania wstępne lekarskie oraz na opłacenie udzielenia informacji o osobie tzw. zapytanie o karalność;
- rozdział 75075 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z promocją Gminy;
- rozdział 75085 – wydatki: zgodnie z potrzebami CUW zwiększono o kwotę 1.850,00 zł środki na opłacenie energii elektrycznej i ogrzewania gazowego;
- rozdział 75095 - dochody i wydatki: w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. Program rewitalizacji dla Gminy Zaniemyśl, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 po stronie dochodów wprowadza się środki w § 2008 – kwota 45.687,50 zł, § 2009 – kwota 8.062,50 zł. Po stronie wydatków dokonano przeniesień między paragrafami na ogólna kwotę 59.950,00 zł według źródeł finansowania projektu. Projekt ten będzie realizowany tylko w 2017r..
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: planowaną dotację na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej zabezpieczono dla OSP w Kępie Wielkiej w kwocie 9.840,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 2.312,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75801 – dochody: zmniejszono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zaniemyśl o kwotę 127.924,00 zł.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80103, 80104 – dochody: ustala się plan dotacji celowej w wysokości 303.726,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdz. 80103 § 2030 – kwota 22.746,00 zł, 80104 § 2030 – kwota 280.980,00 zł, nie dokonano natomiast zmian po stronie wydatków, ponieważ planowane są one w pełnej wysokości.
Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 – wydatki: przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 3.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85215 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27.01.2017r. nr FB-I.3111.18.2017.8 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 660,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdziale 85215 § 2010, a po stronie wydatków w stosownych paragrafach. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3;
- rozdział 85219 – wydatki: na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) przeznacza się dodatkową kwotę 80.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85417 – wydatki: zgodnie z potrzebami CUW zabezpieczono środki w kwocie 3.601,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi.
Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 – wydatki: zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł na przekazanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwróconego przez świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego wypłaconego w poprzednim roku ze środków dotacyjnych wraz z odsetkami.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na remonty świetlic wiejskich.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.885.934,59 zł.
Załącznik nr 6:
Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów wprowadzono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 149.211,00 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
sporządziła: Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler