Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018

UCHWAŁA Nr XXX/202/2017

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/183/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 26.525.649,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.259.197,53 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 266.452,23 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.896.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 75.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 29.664.764,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.978.633,37 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 5.686.131,45 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.896.594,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.106,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 83.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.139.115,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.736.723,59 zł;

b) nadwyżki z lat ubiegłych 402.391,47 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.590.607,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.463.348,60 zł;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.176.400,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: w planie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 – dochody i wydatki: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniono plan dochodów w paragrafach 0640 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) i 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) zwiększając jednocześnie plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł. Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami ogólną kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 22.603,00 zł między innymi na wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia przeznaczone na zawarcie umowy na zastępstwo wraz z pochodnymi, na badania wstępne lekarskie oraz na opłacenie udzielenia informacji o osobie tzw. zapytanie o karalność;

- rozdział 75085 – wydatki: zgodnie z potrzebami CUW przeniesiono między paragrafami kwotę 3.800,00 zł na zakupy czasopism i książek niezbędnych do wykonywania bieżących obowiązków służbowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412 – wydatki: likwiduje się dotację na zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej dla OSP w Kępie Wielkiej w kwocie 9.840,00 zł. Środki te przeznacza się na nowy wydatek majątkowy pn. Instalacja systemu wywoływania selektywnego jednostki w strażnicy OSP w Kępie Wielkiej. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5 i 6.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101, 80103, 80148, 80150 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 33.980,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 30,00 zł. Środki te przeznacza się między innymi na zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.020,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota ta dotyczy rozliczenia dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA za rok 2016.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85214 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł tytułem otrzymanych darowizn dla pogorzelców z miejscowości Luboniec. Jednocześnie o te środki tzn. 25.000,00 zł zwiększa się plan wydatków OPS w Zaniemyślu celem wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze;

- rozdział 85295 – dochody i wydatki: w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wzrost planu dochodów z tego tytułu to kwota 19.440,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się ich plan o kwotę 17.400,00 zł na wypłatę świadczeń dla w/w osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, który realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 2.240,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku Nr 4.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85503 – dochody i wydatki: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.02.2017r. nr FB-I.3111.25.2017.8 poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 117,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Po stronie dochodów środki te ujęte zostały w rozdziale 85503 § 2010, a po stronie wydatków w stosownym paragrafie. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – wydatki: zwiększono o kwotę 68.000,00 zł środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92195 – wydatki: zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej na Wyspie Edwarda.

Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdział 92601 i 92695 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 6.000,00 zł, zwiększając jednocześnie o kwotę 41.067,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika na „ORLIKU” i dla animatora sportowego, a także na remonty obiektów sportowych oraz na przeprowadzenie imprez sportowych.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 253.180,47 zł i wynosi 3.139.115,06 zł.

Załącznik nr 7:

Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono o kwotę 253.180,47 zł środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, których wysokość po zmianie wynosi 402.391,47 zł.

Wójt

(-) inż. Krzysztof Urbas