Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Uchwała Nr XIII/82/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r., uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r., uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015r. oraz uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 21.548.395,61zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.549.381,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.999.014,10 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.205.833,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23.189.062,65 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.964.406,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.224.656,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.205.833,13 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 23.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.640.667,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.333.000,00 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 307.667,04 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.224.867,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
6) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
7) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111.196,23 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które wynoszą 207.525,21 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wynoszą 5.100,00 zł.
§ 2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/82/2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 listopada 2015 roku
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01010 – dochody: tworzy się plan dochodów w § 0960 w kwocie 10.000,00 zł, który stanowi wysokość darowizny na rozbudowę infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy. Wprowadza się również plan dochodów w wysokości 8.000,00 zł, jako środki pozyskane z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Babki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej leśnictwo Łękno.
- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/267/15 z dnia 28 września 2015r. Gminie Zaniemyśl przyznano dodatkową dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 70.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. Jednocześnie środki własne przeznaczone na to zadanie zostają zmniejszone o kwotę 70.000,00 zł, do kwoty 205.000,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie pozostaje bez zmian tzn. 400.000,00 zł.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg gminnych zmniejszono środki ogółem o kwotę 10.000,00 zł.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – dochody: zwiększono o kwotę 25.571,77 zł plan dochodów tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o kwotę 2.500,00 zł plan odsetek za nieterminowe wpłaty.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanych kosztów upomnień.
Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 10.000,00 zł na wynajem iluminacji świątecznych, jednocześnie przeniesiono między paragrafami środki w wysokości 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.
- rozdział 75075 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 340,00 zł tytułem sprzedaży map turystycznych Gminy Zaniemyśl.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 – dochody: o kwotę 37.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- rozdział 75616 – dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł tytułem podatku od spadków i darowizn;
- rozdział 75618 – dochody: o kwotę 100.000,00 zł zmniejszono plan dochodów tytułem opłaty eksploatacyjnej, zwiększono natomiast plan dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 15.396,23 zł oraz utworzono plan dochodów w kwocie 4.300,00 zł tytułem opłaty za poszukiwanie złóż ropy.
- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 40.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego:
- rozdział 75702 – wydatki: zmniejszono plan wydatków o kwotę 112.094,73 zł tytułem odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
Dz. 758 Różne rozliczenia:
- rozdział 75814 – dochody i wydatki: plan odsetek od środków na rachunkach bankowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.
Po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki przeznaczone na obsługę bankową.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
Dochody:
- rozdział 80104 - zmniejszono plan dochodów tytułem wpłat rodziców za przedszkole o kwotę 21.000,00 zł, a na kwotę 120,00 zł utworzono plan odsetek od nieterminowych wpłat;
- rozdział 80110 - utworzono plan dochodów w kwocie 6.750,00 zł za wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum;
- 80114 - zwiększono plan dochodów za wynajem pomieszczeń i odsetek od nieterminowych wpłat ogółem o kwotę 350,00 zł.
Wydatki:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 – zwiększono zgodnie z potrzebami oświaty plan wydatków o kwotę 139.950,00 zł, przenosząc jednocześnie między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 45.730,00 zł.
Środki te przeznaczono przede wszystkim na odprawy emerytalne i na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, a które uczęszczają do przedszkoli w innych Gminach.
Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.825,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota 15.396,23 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a kwota 101.428,98 zł dotyczy rozliczenia w/w dochodów i wydatków GKRPA za rok 2014.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 – dochody: o kwotę 2.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy);
- rozdział 85212, 85214, 85216, 85228 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przeniesiono między rozdziałami i paragrafami wydatki w wysokości 2.089,00 zł, przeznaczając je na opłacenie kosztów opiekunek realizujących pomoc usługową. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 3.500,00 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego oraz na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwróconego przez osobę nienależnie pobierającą zasiłku stałego za lata poprzednie, wypłaconego ze środków dotacyjnych.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: zwiększono ogółem o kwotę 21.600,00 zł plan wydatków, przeznaczając ją na koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 – wydatki: o kwotę 9.820,00 zł powiększono wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy, jednocześnie kwotę 10.000,00 zł dotyczącą realizacji zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeniesiono do rozdziału 90017.
- rozdział 90017 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 7.500,00 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych za 2014r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.
Po stronie wydatków dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji. Kwotę 10.000,00 zł dotyczącą realizacji zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeniesiono z rozdziału 90002. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3, w którym kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nasza w Zwoli.
- rozdział 90020 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 490,00 zł tytułem otrzymanej opłaty produktowej dotyczącej rozliczeń lat poprzednich.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 – dochody: utworzono plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł tytułem usług przewozowych promem.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – dochody i wydatki: po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” i złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.500.000,00 zł. Stanowi ona wartość dofinansowania inwestycji na rok 2015 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Po stronie wydatków kwotę 300,00 zł przeznaczono na opłacenie energii elektrycznej dotyczącej budynku hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt uległ zmianie i wynosi 1.640.667,04 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
sporządziła: Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler
załącznik Nr 1 do uchwały więcej
załącznik Nr 2 do uchwały więcej
załącznik Nr 3 do uchwały więcej
załącznik Nr 4 do uchwały więcej
Uchwała Nr 24/1423/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 roku więcej