Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Uchwała Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r., uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r. oraz uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 19.398.565,00zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.003.122,67 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 395.442,33 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.820.263,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 22.483.649,56 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.274.349,56 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.209.300,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.820.263,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.085.084,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 3.085.084,56 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.669.284,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.272.824,16 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.719.506,77 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 2.507.338,00 zł;
2) koszty – 2.497.560,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.669.284,56 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.085.084,56 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 584.200,00 zł.
8) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.669.284,56 zł.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 4. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Załącznik nr 1 do uchwały załącznik
Załącznik nr 2 do uchwały załącznik
Załącznik nr 3 do uchwały załącznik
Załącznik nr 4 do uchwały załącznik
Załącznik nr 5 do uchwały załącznik
Załącznik nr 6 do uchwały załącznik
Załącznik nr 7 do uchwały załącznik
Załącznik nr 8 do uchwały załącznik
Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/51/2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015 roku
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01042 – dochody i wydatki: zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/101/15 z dnia 30 marca 2015r. Gminie Zaniemyśl przyznano dotację na przebudowę drogi w Dobroczynie w wysokości 125.000,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te po stronie dochodów ujęto w § 6300, natomiast po stronie wydatków w § 6050. W paragrafie wydatkowym ujęto także środki własne przeznaczone na to zadanie w wysokości 275.000,00 zł. Ogólna kwota przeznaczona na w/w zadanie to środki w wysokości 400.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: w wydatkach inwestycyjnych:
· zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Dobroczynie”. Środki te przeniesiono do rozdziału 01042. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – wydatki: zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł na opłacenie pierwszej raty ceny nabycia kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody: zwiększono o kwotę 6.600,00 zł plan dochodów dotyczących zwrotu kosztów ogrzewania i energii za 2014 rok wynajmowanych pomieszczeń Urzędu Gminy.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75618 – dochody: zwiększono dochody tytułem odsetek od opłaty adiacenckiej o kwotę 2.000,00 zł;
- rozdział 75621 – dochody: o kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80149 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 14.641,89 zł.
Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 168.151,00 zł. Zmiany te dotyczyły głównie: zabezpieczenia środków w wysokości 3.400,00 zł na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, a które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Śremie, na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary” na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie przedszkola w miejscowości Śnieciska i Czarnotki kwota 71.000,00 zł, w związku z planowanym przeniesieniem Gimnazjum do budynku w Łęknie zabezpieczono wydatki w kwocie 93.751,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 – dochody: o kwotę 2.500,00 zł zwiększono plan dochodów tytułem zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy 20%);
- rozdział 85295 – dochody i wydatki: w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Środki te w wysokości 18.468,00 zł ujęto w § 0970.
Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.182.2015.8 poinformował o zmianach w przyznanych dotacjach celowych w następujących rozdziałach:
- 85295§ 2030 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł;
stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90004 – wydatki: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki na utrzymanie zieleni;
- rozdział 90017 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 52.700,00 zł tytułem nadwyżki środków obrotowych za 2014r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.
Po stronie wydatków dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji:
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli;
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Łękno.
Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3, 4, 5 i 6.
- rozdział 90019 – dochody: zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 9.500,00 zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 7, w którym kwotę zwiększenia dochodów przeznaczono na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: utworzono plan wydatków w wysokości 15.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo”. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt uległ zmianie i wynosi 3.085.084,56 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas