Uchwały Rady Gminy kadencja 2014 - 2018

UCHWAŁA Nr XXVIII/180/2016

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XX/145/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2016r., uchwałą Nr XXV/167/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2016r. oraz uchwałą Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 26.114.225,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.419.723,54 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 694.502,23 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.394.175,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 119.959,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 30.422,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 28.635.901,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.586.991,98 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 6.048.910,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.394.175,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 119.959,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 10.557,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.521.676,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.200.000,00 zł;

b) nadwyżki z lat ubiegłych 1.321.676,21 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.105.876,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.677.139,00 zł;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.137.671,88 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody – 3.488.072,00 zł;

2) koszty – 3.476.614,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.694,71 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które wynoszą 233.266,85 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wynoszą 1.300,00 zł.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- rozdział 01030 – wydatki: zabezpieczono kwotę 500,00 zł na wpłatę do Izby Rolniczej 2% podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność:

- rozdział 60016 – wydatki: w planie wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

• o kwotę 170.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Plażowej w Zaniemyślu;

• o kwotę 40.000,00 zł zmniejszono środki na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu, które w 2016r. nie będzie realizowane. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005 – dochody i wydatki: zwiększono ogółem o kwotę 8.600,00 zł plan dochodów bieżących tytułem opłat za trwały zarząd, dochodów z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł, z powodu niezrealizowania planowanej sprzedaży tytułem działek stanowiących mienie gminne.

Po stronie wydatków zmniejszono ich plan ogółem o kwotę 31.500,00 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych na wykup gruntów pod drogi. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 750 Administracja publiczna: - rozdział 75022, 75023, 75095 – wydatki: zmniejszono ogółem plan wydatków bieżących o kwotę 40.710,00 zł przede wszystkim zmniejszając środki na zakup energii elektrycznej. W wydatkach majątkowych zrezygnowano z zakupu komputerów za kwotę 8.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano W załączniku nr 4.

Po stronie dochodów zwiększono plan o kwotę 4.800,00 zł między innymi tytułem wpływów ze sprzedaży samochodu specjalnego „ŚMIECIARKA SK2” oraz wpływów tytułem zwrotu kosztów upomnień.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75421 – wydatki: zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki przeznaczone na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdział 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 – dochody: zwiększono ogółem plan dochodów o kwotę 187.200,00 zł przede wszystkim tytułem wpływu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, opłaty adiacenckiej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz podatku rolnego od osób prawnych. Równocześnie dokonano korekty dochodów zmniejszając ich plan o kwotę 100.500,00 zł przede wszystkim tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych oraz wpływów tytułem opłaty eksploatacyjnej.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

- rozdział 75801, 75814 – dochody: zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, zmniejszono jednocześnie o kwotę 6.000,00 zł dochody tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- rozdział 75818 – wydatki: zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki na zakup usług bankowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

Zmniejszono plan dochodów o ogólna kwotę 64.620,00 zł, przede wszystkim tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej, za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz tytułem odpłatności rodziców za obiady w stołówkach szkolnych.

Po stronie wydatków przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 75.201,06 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 29.715,37 zł. Dotyczy ona głównie przesunięć środków na zakup energii elektrycznej oraz na wynagrodzenia w związku z zastępstwami i urlopem dla poratowania zdrowia. Zmian dokonano również w § 2310 i § 2540 w których zabezpieczono środki między innymi na wydatki związane z refundacją innej Gminie kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zaniemyśl, a które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Kórniku i Środzie Wielkopolskiej. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- rozdział 85154 – wydatki: w związku ze zwiększeniem planu dochodów tytułem opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 7.000,00 zł, o wartość tą dokonano korekty wydatków przeznaczonych na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85295 - dochody: w związku z zatrudnianiem bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zwraca część świadczeń wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku wzrost planu dochodów z tego tytułu o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdział 85212, 85215, 85295 – wydatki: zmniejszono ogółem plan wydatków o kwotę 27.900,00 zł, korygując przede wszystkim wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie- użyteczne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85395 – dochody: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu realizował będzie w latach 2016-2018 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i innymi Ośrodkami z terenu powiatu. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, środki te będą przekazywane przez Powiat Średzki § 2327 kwota 9.446,27 zł, § 2329 kwota 1.111,33 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – wydatki: przesunięto zgodnie z potrzebami oświaty kwotę 56,69 zł na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej, zmniejszając jednocześnie wydatki o kwotę 3.823,31 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90002 – dochody: zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł plan dochodów tytułem opłaty za zagospodarowanie odpadami.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdział 92116 – wydatki: zwiększono o kwotę 1.500,00 zł wartość dotacji organizatora dla Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.

- rozdział 92195 – wydatki: zmniejszono o kwotę 27.000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na wyspie Edwarda, w związku z otrzymanym zwrotem podatku od towarów i usług. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.

Dz. 926 – Kultura fizyczna: - rozdział 92601 – dochody i wydatki: utworzono plan dochodów tytułem wynajmu hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu w kwocie 1.000,00 zł. Po stronie wydatków przeniesiono między paragrafami kwotę 400,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na bieżące utrzymanie hali widowiskowo-sportowej o kwotę 13.700,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu zmniejszono o kwotę 379.000,00 zł, tytułem otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.

Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.521.676,21 zł.

Załącznik nr 6:

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – w związku ze zwiększeniem wartości planowanych przychodów z wykonywanych usług, zwiększono jednocześnie planowane koszty zakładu. Po zmianach wartość przychodów wynosi 3.488.072,00 zł, a wartość kosztów 3.476.614,00 zł.

Załącznik nr 7:

Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zmniejszono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 1.905.876,21 zł.

Wójt

(-) inż Krzysztof Urbas

sporządziła: Skarbnik Gminy