Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Uchwała Nr XVII/119/2016
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2016
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r.,poz.1515 ze zm.),art.212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.)Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2016r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 23.403.167,82 zł., z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.782.967,82 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.620.200,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.684.733,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 109.852,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.157.037,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.781.836,16 zł;
b) nadwyżki z lat ubiegłych 375.201,00 zł.
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.741.237,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.358.439,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.931.517,60 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 2.748.572,00 zł;
2) koszty – 2.737.114,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3. 1. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/119/2016
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 marca 2016 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: o kwotę 200,00 zł zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75411 – wydatki: zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł celem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie w sprzęt hydrauliczny i ratownictwa drogowego Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 75412 – wydatki: zwiększono o kwotę 1.476,00 zł środki przeznaczone na zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej przez OSP w Kępie Wielkiej.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80110, 80114, 80146 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę w wysokości 2.125,00 zł.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85205, 85212, 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przesunięto między paragrafami środki w kwocie 3.717,00 zł. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 2.
Dodatkowo w rozdziale 85219 przeznaczono 27.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym pn. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej). Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – wydatki: kwotę 4.500,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji związanej z zabiegami ochronnymi i rekultywacyjnymi koniecznymi do poprawy jakości wody w Jeziorze Raczyńskim;
- rozdział 90002 – wydatki: zwiększono o kwotę 350,00 zł środki na zakupy związane z gospodarką odpadami;
- rozdział 90017 – wydatki: wprowadzono zmiany, jednocześnie zwiększając wysokość dotacji dla ZGK w Zaniemyślu o kwotę 95.000,00 zł. Zmiany te dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
· budowa kanalizacji sanitarnej ul.Dąbrowska w Zwoli –5.000,00 zł;
· zakup nowego samochodu dostawczego marki Fiat Ducato +83.000,00 zł;
· budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich +12.000,00 zł;
· przebudowa wodociągu ul.Słoneczna w Zaniemyślu +5.000,00 zł.
Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 3, 4, 5, 6.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.157.037,16 zł.
Załącznik nr 7:
Przychody i rozchody budżetu - po stronie przychodów zwiększono środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do kwoty 375.201,00 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
Załącznik nr 1 do uchwały więcej
Załącznik nr 2 do uchwały więcej
Załącznik nr 3 do uchwały więcej
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Załącznik nr 5 do uchwały więcej