Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Uchwała NR XI/65/2015
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2014r., zmienionej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015r., uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015r., uchwałą Nr VI/41/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. oraz uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 19.549.397,77zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.153.955,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 395.442,33 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.894.545,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 19.864,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 22.634.482,33 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.409.826,33 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6.224.656,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.894.545,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 141.742,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 23.370,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.322.824,16 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.730.866,01 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
1) przychody – 2.645.358,00 zł;
2) koszty – 2.635.580,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
§ 15. Ustala się kwotę 1.600.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 2. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
§ 3. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
Uzasadnienie do uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2015 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: na bieżące utrzymanie dróg gminnych zmniejszono środki ogółem o kwotę 16.000,00 zł.
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75022 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 800,00 zł między innymi na zakup usług pocztowych.
- rozdział 75023 – wydatki: ogółem zmniejszono plan wydatków o kwotę 435,50 zł, jednocześnie przenosząc między paragrafami środki w wysokości 5.000,00 zł na opłacenie umowy zlecenie związanej z długotrwałą absencją chorobową pracownika.
- rozdział 75095 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski.
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75108 – dochody i wydatki: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem nr DKN-580-3/15 poinformowało o zwiększeniu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 6.262,00 zł. Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków. Odpowiednich zmian dokonano także w załączniku nr 3.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 4.500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80110, 80114, 80148, 80195 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólną kwotę 18.001,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 11.644,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Zmiany te dotyczyły: zabezpieczenia środków w wysokości 8.000,00 zł na sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie oraz kwoty 7.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach”. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85202, 85204, 85206, 85219, 85295 – dochody i wydatki: zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu przeniesiono między rozdziałami i paragrafami wydatki w wysokości 9.463,00 zł, przeznaczając je przede wszystkim na opłacenie kosztów wnoszonych za pobyt osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.316.2015.6 poinformował o zmianach w przyznanych dotacjach celowych w rozdziale 85295 § 2030 zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Stosownych zmian dokonano po stronie dochodów i wydatków.
- rozdział 85216 – wydatki: zwiększono wydatki o kwotę 500,00 zł na przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwróconego zasiłku stałego za lata poprzednie, wypłaconego ze środków dotacyjnych.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000,00 zł, przeznaczając ją na zakup energii elektrycznej.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – dochody i wydatki: wprowadzono plan dochodów w wysokości 20.000,00 zł tytułem dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedsięwzięcia pn. „Badania Jeziora Raczyńskiego w Zaniemyślu, które obejmować będą analizy parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód i osadów dennych z opracowaniem wyników badań wraz z wnioskami”. Po stronie wydatków środki przeznaczone na to zadanie podzielono według źródeł finansowania;
- rozdział 90002 – dochody i wydatki: wprowadzono plan dochodów w wysokości 19.864,50 zł tytułem dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 realizacji Projektu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zaniemyśl. Po stronie wydatków środki przeznaczone na to zadanie podzielono według źródeł finansowania;
- rozdział 90003 – wydatki: zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków związanych z oczyszczaniem wsi;
- rozdział 90015 – wydatki: zwiększono o kwotę 25.000,00 zł środki przeznaczone na oświetlenie uliczne;
- rozdział 90017 – wydatki: dokonano następujących zmian dotyczących dotacji dla ZGK na dofinansowanie inwestycji:
1) zmieniono nazwę zadania „Dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Kwiatowa” na „Budowę sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Kwiatowa” zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
2) zmieniono nazwę zadania „Dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Nowa” na „Budowę sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Nowa” zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
3) wprowadzono nowe zadanie pn. ”Budowa wodociągu w miejscowości Winna” kwota 10.000,00 zł;
4) wprowadzono nowe zadanie pn. ”Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej na Wyspie Edwarda” kwota 20.000,00 zł.
Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4, 5, 6 i 7.
- rozdział 90095 – wydatki: zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków związanych z napowietrzaniem Jeziora Raczyńskiego.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92195 – wydatki: przeniesiono środki w wysokości 30.000,00 zł zabezpieczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej na Wyspie Edwarda” do rozdziału 90017 § 6210, gdzie plan wydatków zmniejszono do kwoty 20.000,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 926 – Kultura fizyczna:
- rozdział 92601 – wydatki: środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” podzielono według źródeł finansowania. Kwota 1.500.000,00 zł stanowi wartość dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, deficyt nie uległ zmianie i wynosi 3.085.084,56 zł.
Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas
załącznik Nr 1 do uchwały więcej
załącznik Nr 2 do uchwały więcej
załącznik Nr 3 do uchwały więcej
załącznik Nr 4 do uchwały więcej
załącznik Nr 5 do uchwały więcej
załącznik Nr 6 do uchwały więcej
załącznik Nr 7 do uchwały więcej