Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017
UCHWAŁA Nr XXXIII/226/2017
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale XXVIII/183/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2017r., uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 marca 2017r. oraz uchwałą Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1otrzymuje brzmienie:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 27.083.245,48 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 26.719.918,25 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 363.327,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.215.824,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 75.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 30.345.303,54 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 24.497.163,80 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.848.139,74 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.215.824,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 63.144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 83.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.262.058,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.736.723,59 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych 525.334,47 zł.
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.713.550,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.682.740,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.185.400,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 2. 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Alina Frąckowiak
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 26 czerwca 2017 roku
Dz. 600 Transport i łączność:
- rozdział 60016 – wydatki: w planie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 570,00 zł środki na zadanie pn. Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli. Odpowiednich zmian dokonano w załączniku nr 5.
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 – dochody: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zwiększono o kwotę 18.244,00 zł;
Dz. 750 Administracja publiczna:
- rozdział 75023 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym dotyczących zwrotu kosztów ogrzewania i energii wynajmowanych pomieszczeń Urzędu Gminy o kwotę 9.800,00 zł.
Po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 570,00 zł na wykonanie analizy technicznej o osiągnięciu efektu ekologicznego.
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 – dochody i wydatki: po stronie dochodów w § 2710 wprowadza się dotację z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej (uchwała nr XLV/310/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017r.). Po stronie wydatków kwotę tą wprowadzono w stosownym paragrafie. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł na dotację dla OSP w Zaniemyślu na zakup sprzętu hydraulicznego. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 5 i 6.
Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80150 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty przeniesiono między rozdziałami i paragrafami kwotę 24.279,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 64.539,00 zł. Środki te przeznacza się przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 – dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 2.960,00 zł tytułem otrzymanych darowizn dla pogorzelców z miejscowości Luboniec. Jednocześnie o te środki tzn. 2.960,00 zł zwiększa się plan wydatków OPS w Zaniemyślu celem wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w pożarze;
- rozdział 85214, 85215, 85219 – wydatki: zgodnie z potrzebami OPS w Zaniemyślu przeniesiono między rozdziałami i paragrafami ogólna kwotę 9.160,00 zł.
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- rozdział 85395 – dochody i wydatki: po stronie dochodów zgodnie z informacją pozyskaną przez Powiat Średzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS zmienia się klasyfikację budżetową na § 205 (czwarta cyfra zgodna ze źródłem finansowania) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społeczny w Zaniemyślu. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Po stronie wydatków zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, który realizuje w/w projekt, dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 787,39 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 4.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 – wydatki: zgodnie z potrzebami oświaty zwiększono wydatki o kwotę 5.125,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 – wydatki: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na przekazanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zwróconego przez świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego wypłaconego w poprzednim roku ze środków dotacyjnych wraz z odsetkami. Dodatkowo zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 80,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
- rozdział 85502 – dochody i wydatki: zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł dochody tytułem zwrotów od komorników należnych gminie wierzyciela wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dodatkowo po stronie wydatków zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 60,00 zł. Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 3.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 73.123,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl”;
- rozdział 90095 – wydatki zabezpieczono kwotę 2.500,00 zł na bieżące utrzymanie miejsca do kąpieli w Zaniemyślu.
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 – wydatki: przeniesiono miedzy paragrafami kwotę 3.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic;
- rozdział 92195 – wydatki: zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na opłacenie energii elektrycznej na Wyspie Edwarda.
Po dokonanych zmianach po stronie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 122.943,00 zł się i wynosi 3.262.058,06 zł.
Załącznik nr 7:
Przychody i rozchody budżetu: po stronie przychodów zwiększono o kwotę 122.943,00 zł środki stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, których wysokość po zmianie wynosi 525.334,47 zł.
Wójt
(-) inż Krzysztof Urbas
sporządziła: A. Scheffler
Załącznik nr 1 do uchwały więcej
Załącznik nr 2 do uchwały więcej
Załącznik nr 3 do uchwały więcej
Załącznik nr 4 do uchwały więcej
Załącznik nr 5 do uchwały więcej
Załącznik nr 6 do uchwały więcej
Załącznik nr 7 do uchwały więcej